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机械制造聚焦制造2025荐10股

发布时间:2019-08-16 18:44:44

机械制造:聚焦制造2025 荐10股 2015-12-1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

1、核心组合:华讯方舟、四川九洲、航天发展、国睿科技、机器人、黄河旋风、南方汇通、南方泵业、雷科防务、天地科技。本周组合跌幅0.92%(65%仓位),本周80%仓位,核心组合年初至今累计增长106. 1%,同期沪深 00指数增长2.10%,申万机械指数增长 9. 2%,申万军工指数增长26.47%。

2、重点组合:中国卫星、中直股份、中航飞机、中航动控、银河电子、隆鑫通用、亿利达、中船防务、楚天科技、龙马环卫、应流股份、长荣股份、海特高新、四创电子、智云股份、华中数控、宝德股份。

、本期核心观点:聚焦制造2025,三大方向将持续演绎,整个板块中性,周期股还未见星光,未来机会越来越集中于产业趋势好的行业和公司,看好其中三个子板块智能制造、军工、高铁和核电配件及后市场,自下而上看好优质公司转型等。

军改大幕拉开,空天战争呼唤新型军队,民参军快速发展:习主席主持部署军改,提出推行联合作战体系,重新划立战区,抢占未来军事竞争战略制高点,贯彻军民融合战略。民参军企业发展空间越来越大,民企参军的军品资质瓶颈已打开,目前民参军主要有两个模式,一是通过并购有军品资质的企业参军,比如航天发展、雷科防务等,二是通过灵活的机制与体制内研究院合作或者引进人才,比如华讯方舟、高德红外等。板块产业趋势长期向上,结构性机会明显。公司推荐还是我们持续重点的三框架。如果从主战装备角度来看,站在空间争夺战的角度,推荐军工几大主战装备:中直股份、发动机等;信息空间战标的:航天发展、中国卫星等;资本运作标的:国睿科技、光电股份、四川九洲、四创电子;军民融合上升为国家战略,主要包括北斗和民参军,民参军阶段性弹性比较大:华讯方舟、雷科防务、银河电子、新研股份、通达动力等。

智能装备和人工智能板块:机器人和智能制造纳入国家重大创新工程,高层提出把智能制造和机器人纳入国家创新战略,目前工业集成领域目前需求全面启动,行业内企业都开始寻找硬件或者软件集成能力强的团队来提升自己的技术实力,为了获得更大的订单。未来三年行业将整合加剧,服务机器人在我国的应用空间巨大,随着国内人力成本的不断攀升,工业机器人的替代比例将不断增加,未来机器人和人工智能、工业4.0将是长期大主题。

核电板块:12月10日中广核党组书记、董事长贺禹到访湖北省,受到湖北省委书记及省长接待,我们认为可能是商议中广核在湖北咸宁的内陆核电站事宜,们认为内陆核电站重启将出现在十三五规划中。内陆核电重启及走向海外将为我国核电装备带来万亿市场。我们独家对市场上的核电后市场企业进行调研后发现核电后市场空间巨大,国家对核废料处理已经开始重点布局,通过国内研发及从法国引进相结合,建议重点关注应流股份、台海核电、久立特材。

4、上周行业涨幅:上周机械行业指数下跌 .6%,国防军工行业指数下跌4.0%,同期沪深 00指数下跌1.9%。在细分子行业中,仪器仪表板块涨幅为1.2%。

我们重点关注的开山股份涨幅为1 .1%,大冷股份涨幅为5.6%。

5、上周调研、重点报告:40余家上市公司+两位行业顶级专家诚邀共襄盛会,诚邀参加上海年度策略会高端装备专场。德迈科调研纪要:优秀自动化解决方案提供商,未来业绩将快速增长。

6、近期关注:15日-17日上海年度策略会;军队和军工体系改革;核电行业进展。

7、风险提示:新兴转型企业不达预期;宏观经济增速下行超预期。

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