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四大央行议息陆续登场非农报告压轴

发布时间:2019-10-09 23:19:58

  四大央行议息陆续登场 非农报告压轴

  --展望本周,澳洲联储、日本央行、英国央行、欧洲央行等四大主要央行将先后召开货币政策会议,并公布最新利率决议,在这些央行中,日本央行与英国央行是仍是采取行动几率最高的央行。上述央行议息决议料将给市场带来重大影响。分析指出,本周重点关注各大央行传递的信息。鉴于从欧洲到日本的经济基本面仍疲软不堪,分析师认为不排除其中有些央行采取新一轮刺激措施的可能。

  除上述主要央行议息会议外,美国3月非农就业报告也将在本周五重磅登场,届时投资者又将度过一个难眠的非农之夜。与此同时,投资者还需关注意大利政治僵局是否有解,同时中、日及欧美等主要经济体将公布诸多关键经济数据。

  ● 澳洲联储货币政策决议

  澳洲联储(RBA)将在本周二(4月2日)宣布货币政策决议,市场普遍认为该联储将继续按兵不动,维持基准利率3.0%不变。投资者重点关注澳洲联储货币政策声明。

  不过,若经济情势出现恶化,澳洲联储仍存在进一步降息空间。澳洲联储3月货币政策会议纪要言辞倾向宽松。澳洲联储表示,通胀低企的状况使得澳洲联储能在未来有必要时祭出更多宽松措施。

  据一份调查显示,澳洲联储料将在本周二会议上维持利率在3%不变,今年可能至少还有一次降息。澳洲国民银行认为今年该联储仅采取两次各25各基点的降息举措,累计降息幅度为50个基点。

  在对澳元影响方面,若澳洲联储维持利率不变,且声明论调乐观,澳元料获支撑走高;反之,若澳洲联储意外降息或声明声明论调倾向鸽派,澳元恐受打压。

  ● 日本央行货币政策决议

  日本央行(BOJ)将在本周三(4月3日)召开为期两天的货币政策会议,并于周四(4月4日)公布最新利率决议,这是黑田东彦(Haruhiko Kuroda)出任日本央行行长以来召开的首次货币政策会议。鉴于黑田此前宽松承诺,市场普遍预计日银本周会议将采取新一轮宽松刺激措施。同时也可能宣布提前启动无限量购债计划。

  据《朝日》(Asahi)报导,日本央行将考虑提前推行2014年才开始的开放式资产收购计划。朝日并未透露消息来源。

  日本央行1月表示,2014年才会执行开放式资产收购计划。日银新任行长黑田东彦曾表示,日银可能会提前实施这项计划。日银也考虑扩大2014年启动的每月买进13万亿日元资产规模。

  此外,据日本《共同社》(Kyodo)报导,虽然日本央行目前主要通过购买国债向金融市场投放充裕的资金,但为了实现2%的通胀目标,该行将在4月3日至4日的货币政策会议上探讨更多政策。

  《共同社》上周六(3月30日)引述知情人士话报导,日本央行正考虑扩大资产购买范围,买进交易所买卖基金(ETF)、房地产投资基金等更高风险的资产。这将是日本央行货币宽松政策的一部分。

  受上述消息提振,美元/日元周一(4月1日)亚市早盘跳空高开,汇价稳步走高,触及时段新高94.35。

  苏格兰皇家银行证券(RBS Securities)驻日本东京首席经济学家西冈纯子(Junko Nishioka)表示,尚不清楚日本央行有关大举放松货币政策的承诺能否在黑田东彦上任后立即得到强化。明治安田生命保险相互会社(Meiji Yasuda Life Insurance Co.)首席经济学家Yuichi Kodama表示,日本央行可能会将国债购买品种延长至10年期,但也不能排除进一步延长至至多20年期国债的可能性。同时还有可能将国债购买计划规模扩大至121万亿日元。

  在对日元影响方面,若黑田东彦采取新一轮货币刺激措施,料日元将延续此前贬值趋势;反之,若此次会议按兵不动或无重大刺激措施出台,则日元有望大幅反弹。

  ● 英国央行货币政策决议

  英国央行(BOE)将在本周四公布货币政策决议,尽管市场仍预计英银将维持利率0.5%及3750亿英镑规模不变。但英银仍有可能重启量化宽松的风险,不排除本周会议宣布扩大QE规模。

  英国央行自2009年3月降息到0.5%的纪录低位后就按兵不动迄今,英国预算办公室(OBR)预测,要到2015年底,英国央行才会启动升息。OBR现预期2018年第1季前,英国基准利率升至2.1%,相较去年12月的预估略微上修。

  英国央行3月会议纪要显示,支持扩大量化宽松的委员数量依然为3位,并未增加。不过,委员们担心购买更多国债恐将进一步伤及英镑汇率,并损伤市场对央行对抗通胀承诺的信心。

  在对英镑影响方面,若英国央行宣布维持基准利率及QE规模不变,英镑料走高;反之,若英国央行意外扩大量化宽松规模,英镑恐遭遇打压。

  ● 欧洲央行货币政策决议

  欧洲央行(ECB)将在本周四召开决策会议,这也是欧银自塞浦路斯纾困案敲定后首次召开政策会议,赛国的纾困风波再度动摇投资者对欧元区的信心。此外意大利能否突破政治僵局顺利筹组新政府,也是投资人关注的焦点。

  尽管欧元区因政经纷扰再度拉警报,分析师仍预测欧银本周四利率决策会议不会调整现行利率。欧银自去年7月将基准利率降至0.75%后,便维持此历史低点至今。

  花旗银行(Citibank)资深外汇策略师Steven Englander表示,假如欧洲央行的政策声明可以令市场确信他们真的有一套刺激欧洲经济的办法,那么这样的政策声明也算的上是杰作了,然而,做到这一点很难。

  蒙特利尔银行资本市场指出,因塞浦路斯和意大利事件使得通过降息来压低政府借贷成本变得更难,欧洲央行在降息的可能性似乎正变得更为渺茫。

  东京三菱UFJ银行认为欧银议息会议将成为本周的关键事件,并且预计德拉基将明确表示对金融市场状况改善的乐观情绪。预计欧银不会有任何降息暗示,这将在下周进一步支撑欧元。

  道明证券外汇研究策略团队表示,欧洲央行下调利率的风险仍然存在,但我们目前认为不会。但是,欧元区制造业PMI继续令人失望,我们认为在5月存在降息的风险,假如数据没有迅速转向欧洲央行乐于看到的程度。

  与此同时,投资者重点关注行长德拉基北京时间21:30在会上的言论,尤其在经济及货币前景方面的论调。

  在影响欧元方面,若欧洲央行维持利率不变,且德拉基言论保持乐观论调,欧元料更上一层楼;反之,若德拉基乐观论调发生转变,欧元汇率料遭遇新一轮打压。

  ● 美国3月非农就业报告

  美国劳工部将在北京时间本周五(4月5日)20:30公布3月新增非农就业人口及失业率,市场仍认为就业人口将维持在19万左右,无论数据好坏,美联储仍将持续购债计划。经济学家预计,美国3月非农就业人数将增19.7万人,逊于2月的23.6万人,失业率则持稳于7.7%。

  穆迪经济(Moodys )的首席经济学家表示,他预计就业人数将增20.5万,失业率为7.8%。不过,西太平洋银行(Westpac)则认为,3月非农就业人数将在万之间。

  在美元影响方面,若公布的数据不及市场预期或失业率上升,料暗示就业市场仍需要美联储低利率及量化宽松环境支撑,美元料承压;反之,若数据表现强劲,失业率继续下滑,市场对美联储提早结束宽松政策的预期料走高,美元亦将获得支撑。

  ● 全球重要财经数据及央行活动一览

  本周,美国、英国、欧元区、加拿大及日本将公布的一系列重要财经数据,届时将给投资者提供更多判断经济情势线索。同时诸多央行官员将发表讲话。

  周一、中国3月官方制造业PMI/3月汇丰制造业PMI终值、美国3月Markit制造业PMI。

  周二、意大利、西班牙、法国、德国及欧元区3月制造业PMI、英国3月制造业PMI、欧元区3月失业率、加拿大央行副行长穆雷讲话、美国明尼亚波利斯联储主席柯薛拉柯塔,亚特兰大联储主席洛克哈特,芝加哥联储主席埃文斯及里奇蒙联储主席莱克将先后发表演讲。

  周三、澳大利亚2月商品及服务贸易帐、英国3月建筑业PMI、欧元区PMI初值年率、美国3月ADP就业人数。

  周四、澳大利亚2月季调后零售销售、欧元区及核心国服务业PMI、美国芝加哥联储主席埃文斯,亚特兰大联储主席洛克哈特及堪萨斯城联储主席乔治将发表讲话。西班牙标售国债。

  周五、日本央行发表月度报告、欧元区2月零售销售、欧元区第四季度GDP终值年率、美国3月非农就业人口、加拿大3月失业率/2月贸易帐。美联储副主席耶伦将发表讲话。

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